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标题: 21211506 刘思然 股票基金投资组合 [打印本页]
作者: 刘思然    时间: 2022-3-18 23:23     标题: 21211506 刘思然 股票基金投资组合

贵州茅台：A股最好的公司，没有之一，90%+的毛利，行业核心地位，企业议价能力强，财务健康，稳定的现金流，目前处于估值修复阶段，可能等待估值低位买入。
牧原股份：养猪产业龙头企业，目前国内规模化养殖占比低，而规模化养殖是养殖业的必然发展趋势，中国是猪肉消耗第一大国，随着规模化养殖的不断扩大，企业盈利空间打开，目前由于猪周期影响，股价相对高估，还需进一步观察。
【601988】中国银行
中国银行2018-2020年年报派息分别为10派1.84元、10派1.91元、10派1.97元，股价波动分别为-5.59%、8.55%、-9.7%，股息支付率为5.93%、5.78%、5.39%。该股票波动较小，股息收益稳定，长期投资可以获得稳定的股息。观察近3年的股价波动，该股票波动区间在3元至3.2元区间，建仓后股价波动风险较小。

88148芳源股份：松下-特斯拉产业链龙头
题材：锂电池
公司为锂电池NCA电池正极材料前驱体龙头，目前已向松下-特斯拉产业链批量供货。目前随着三元正极材料的出货量不断提升，三元前躯体市场需求也不断增长。

420102 天弘永利债券B，偏债券型基金，平衡资产风险，建议投资比例20%。产品情况：基金规模213.93亿，净值1.1679，近3年涨幅为34.28%，近一年收益9.52%。近3年最大回撤2.67%，夏普比率1.81，回撤控制和夏普比率都非常出色。ValueGo对该基金的综合诊断为五星。



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