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yinjian0810
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yinjian0810
发表于 2021-4-2 16:56
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股票组合-尹健19211995
1. 贵州茅台
去年疫情冲击下,公司作为扩容细分赛道高端白酒的绝对龙头,超强品牌力为其构筑的极深护城河进一步被市场认知,其管理水平及效率也在不断提高,估值中枢有望比疫情前有所提高。回调后 21 年估值已落入合理区间,看长做长仍是值得投资的核心资产。
2. 五粮液
2020 年以来五粮液以“传统减量,团购增量”为渠道调整主线,发货节 奏更加精细化,团购渠道占比持续提升。过去十年内,公司平均的 PE 水平约为 28X,而随着未来白酒板块整体走强,PE 中枢有上移趋势。再进一步参考行业可比公司平均估值水平,贵州茅台作为高端白酒的,按照市场盈利一致性预测计算的 2021/2022 的 PE 水平为 38.68/32.91,综合考虑五粮液充分享受茅台价格红利,二次改革重焕新生。
3. 洋河股份
公司自 2019年下半年步入调整期以来,各项改革有序推进。(1)产品方面,梦 6+全国铺市效果反馈良好,梦 3水晶版借鉴梦 6+的推广经验,春节前已 完成招商布局。从价格带布局来看,两个产品抓住 600-700元、500元价 格带消费升级趋势,同时为海、天产品打开价格空间。(2)厂商关系方 面,随着产品推力的提升及经销结构的调整,目前渠道层面较以前有明 显改善。(3)内部管理方面,公司调整考核指标,从此前的结果导向转 为过程导向。在组织架构上设置海天部、梦之蓝部,同时成立双沟销售 公司,在费效比上更加聚焦。激励机制方面,公司已完成自有股份回购, 回购金额 10 亿,随着新董事长的履新,叠加 2021 年为十四五开局第一 年,激励机制事项的推进有望在 21年提速,洋河将步入成长新周期。
4. 腾讯
互联网巨头;产品依托QQ和微信持续变现,游戏、广告以及云服务等业务收入持续增长;行业地位强大,持有众多独角兽股权,未来投资收益可期;占据国内游戏产业第一份额,竞争优势明显;经营稳健,管理层雄心勃勃,积极有为。
5. 美团
独角兽巨头,受益于国内循环为主,提升消费支出对我国GDP贡献以及未来国内几亿人中产阶级的兴起,消费行业必将可期;管理层经营稳健,稳扎稳打,执行力强大;尽管新业务(如社区团购、美团买菜)为扩大市场份额,短期亏损扩大,但借助餐饮外卖,到店、酒店和旅游业务的强大输血功能,基本可稳健发展;在外卖业务,到店、酒店和旅游业务,居于绝对领先地位。
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L123
发表于 2021-4-8 20:24
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只看该作者
[发帖际遇]:
L123被小贼们打劫金币2,你今天的运气真差.
感觉这个组合能跑赢指数?
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